红周刊 主持人 | 尹星盯紧长线战略看多的行业主持人：近期中小市值公司逆势上涨的现象非常明显，特别是在战略做多的行业内。泛舟：在此我把战略看多的行业再给大伙说一遍，首先就是可选消费，包括医疗服务、医美、服饰、酿酒等等，不消费也不会影响你生存的一系列都叫可选消费。其次就是碳中和，包括新能源及新能源汽车产业链等，这中间有一部分是和可选消费重叠的。再者就是医药，这又和什么医疗服务、养老、二胎、医美等细分行业重叠。随后就是顺周期，这个板块一定要记得用短中线的思维去投资。2017年下半年以方大为代表的一批钢…

为何现在越来越多的企业开始造车了？最终又是谁能突出重围取得最终的胜利？相信关注汽车行业的投资者最近都会有这样的疑问。2021年上海车展结束后，宣布造车的企业越来越多。业外企业进军汽车业，华为、小米、百度等国内优秀的互联网公司摩拳擦掌。后面甚至还有着苹果、谷歌这样的全球巨头的虎视眈眈。“第二波造车新势力”其来势之猛、实力之雄厚、冲击之大，远超第一波。为了探讨这两个问题的答案，证星研究院在上周举办了一次闭门研讨会，有幸邀请到了许多买方的大佬、卖方的首席汽车行业分析师，还有国产传统…

红周刊 记者 | 陈秋对整车企业来说，今年一季度的业绩超强表现能不能持续，依然是个现实的挑战。据Wind数据统计，今年一季度，在申万25家汽车整车企业中，占比88%的企业实现同比增长，其中广汽集团和一汽解放分别同比增长20倍和10倍。不过，这种业绩高增表现是以去年同期（疫情导致的）低基数为基础的。有分析认为，当前汽车整车企业刚刚恢复到2019年的水平。据Wind数据统计，在申万25家汽车整车企业中，有11家公司的毛利率相比去年同期出现下滑，毛利率在10%以上的家数为14家——仅比去年同期多一家，远…

来源：壹财信 作者：苏向前 5月7日，半导体板块大牛股韦尔股份盘中一度跌停，最终该股收盘大...

红周刊 记者 | 张桔天治基金虽然成立时间很长，但规模一直不振。因权益基金人员明显短缺，导致公司在去年权益产品发行大年中未能抢得先机。资产规模的缩水令公司面临生存危机。内地公募基金一季报已于上周披露完毕，在股市震荡调整下，内地基金公司的马太效应非常明显，部分小基金公司规模缩水生存举步维艰，如成立于2003年5月的天治基金就面临这样的尴尬。Wind数据显示，天治基金今年一季度末的全部资产合计约为17.9006亿元，非货币资产合计约为16.3533亿元，不仅规模较上一季度末有所下降，且排名也…

红周刊 记者 | 张桔作为同样属于公募抱团赛道中的重要一员，科技股也在节后的市场调整中遭遇了集体杀估值。细分赛道中，半导体板块龙头股兆易创新、北方华创等回调幅度较大。不过，若结合公募一季报来看，曾经引发争议的诺安成长、银河创新成长等喜好重仓科技股基金依然在看多。以屡次上热搜榜的诺安成长为例，基金经理蔡嵩松依然保持了集中持仓和重配单一标的的风格，其一季度的前十大重仓股聚集在科技半导体赛道，重仓股有北方华创、卓胜微、兆易创新、中芯国际、三安光电、韦尔股份、长电科技、圣邦股份、中微公司、沪硅产业。与20…

红周刊 记者 | 张桔·编者按·市场在春节前后坐了一轮过山车，以核心资产为代表的股票出现了较大幅度的调整，公募基金整体仓位从上一季度的73.15%下调至本季度的72.50%。相较基金整体仓位的小幅下调，仍有基金经理选择逆市加仓，所掌管的基金产品的股票仓位甚至接近了持仓上线95%。在一季度期间，基金经理刘彦春管理产品规模逆市突破了千亿，成为继张坤之后的第二个管理千亿规模的基金经理。观察公募基金的持仓，以价值投资为代表的明星基金经理依然在坚守好公司，去年四季报的前十大重仓股，今年首季只调出了立讯精密和…

红周刊 主持人 | 尹星情绪过热，指数诱多主持人：时隔三年，泛舟再次放出次新强打模式，交流会上拆解了当时惟一在次周初可认证的案例，并且从基本面的角度告诉大家，半导体叠加新能源就比同属次新范畴的其它行业更具备优势。周一信号果然出现，随后一路向北，本周连砍五个涨停，成为无可争议的本周最佳。泛舟：其实周二还有一家公司也出现了信号，隔天开盘就是十二个点。本周也就这两家公司有信号。主持人：有朋友总结过，泛舟每次交流战法，都代表你对之后的市场方向的预判。泛舟：也别说那么悬乎。时隔三年再次放开这个模式…

来源：壹财信 作者：边 城 此前，《壹财信》曾刊发报道，就创耀（苏州）通信科技股份有限公...

红周刊 记者 | 张桔继张坤、谢治宇、刘格菘、傅鹏博、朱少醒等一众顶流明星公募披露一季报后，泓德基金明星基金经理邬传雁一季报也于4月22日亮相。天天基金网的数据显示，虽然这位征战过保险资管和公募两大领域的传奇老将整体管理规模稍有减少，一季度末的管理规模已经回撤到500亿元之内，然而对于笃定坚守长期价值主义的邬传雁而言，逆市加仓的迹象却非常明显，代表作泓德远见回报在去年四季度末仓位已经达到91.42%的基础上，今年一季度再度小幅加仓至93.51%，已经接近95%上限。在季报总结部分，邬传雁指出：“对…